:11月21日,春泉产业信托宣布,已向春泉资产管理有限公司支付了2025年7月1日至2025...
:11月21日,春泉产业信托宣布,已向春泉资产管理有限公司支付了2025年7月1日至2025年9月30日期间的基本费用及浮动费用。其中,基本费用为1227.37万港元,而浮动费用的具体数额将在下一份财务报告中披露。
此次费用结算方式显示,基本费用的20%即245.47万港元以现金形式支付,剩余80%即981.90万港元通过发行基金单位进行结算。具体而言,春泉产业信托转售了192.20万个库存基金单位,并发行了411.30万个新基金单位,每个基金单位市价为1.627港元。发行后,基金单位占已发行基金单位总数的比例为0.41%。
在管理人持有基金单位权益方面,发行前春泉资产管理有限公司持有60685328个基金单位,发行后增至66720342个。
管理人费用支付方式为每年存置财产价值的0.4%作为基本费用,每季按比例分配,而浮动费用则为每年春泉产业信托物业收入净额的3.0%。对于2025年12月31日止年度,基本费用的80%以基金单位形式收取,20%以现金形式收取;浮动费用则全数以现金形式收取。
过往公告显示,2025年12月31日止财政年度,春泉产业信托选择向管理人支付80%的基本费用而发行的基金单位总数为17631910个,占上一财政年度发行在外基金单位的比例为1.21%。
免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
金融是国民经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职和立足之本。威海银行各分支机构坚持“扎根山东精诚服务”理念,立足区域经济特色,深度融入地方建设,以金融产品创新和定制化服务,精准破解企业...
“葫芦,就是‘福禄’”,在“中华葫芦第一村”聊城市东昌府区堂邑镇路庄村的路边摊前,路福达一边雕刻着“满天星”葫芦,一边与前来选购的客人聊着关于葫芦的话题。60岁的他与葫芦打交道40多年...
为切实强化风险防范,加强一线监管,规范期货交易行为,保障期货市场参与者的合法权益,上海期货交易所持续开展自律监管工作。2025年10月份自律监管信息如下: 异常交易行为管理方面,处理...
继今年初DeepSeek爆火后,“量化+AI”的成功路径引爆投资圈热情。国内头部量化私募纷纷下场,在人工智能领域展开了一系列重磅操作。 尽管均为量化同行,但各家公司在AI道路上的战略...
以“地标赋能品牌共兴”为主题的2025中国地理标志品牌合作大会20日在河北省邯郸市举办。 大会现场为来自邯郸、东营、福鼎、岳阳等地的21家企业颁发中国贸促会贸易推广交流中心《地理标志...